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Droit, Economie, Gestion

Master parcours Finance de marché et gestion des risques

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    2 ans

  • Composante

    Ecole de management de la Sorbonne (EMS)

  • Langue(s) d'enseignement

    Français, Anglais

Présentation

Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques forme des spécialistes de haut niveau en finance de marché, gestion des risques et régulation financière susceptibles d’exercer leurs compétences au sein des institutions financières ou des entreprises non financières : banques, assurances, sociétés de gestion d’actifs, cabinets de conseil ou entreprises. C’est une formation qui met l’accent à la fois sur les connaissances théoriques et leurs applications pratiques. Elle prépare à un large spectre de métiers de la finance ayant pour socle commun l'analyse quantitative.

La reconnaissance dont bénéficie le Master Finance de Marché et Gestion des Risques permet aux diplômés de s’insérer immédiatement sur le marché de l'emploi, ce qui est le cas de la grande majorité des diplômés, ou bien de poursuivre leurs études en réalisant une thèse de doctorat et, le cas échéant, d'accéder à des postes à plus hautes responsabilités en entreprise ou de poursuivre une carrière académique. Nombre de diplômés occupent des postes dans des institutions financières en France et à l’étranger (notamment à Londres et à New-York) ou sont enseignants-chercheurs en France ou à l’étranger (Etats-Unis, Canada, Suisse, par exemple).

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Objectifs

La formation proposée par le master Finance de marché et Gestion des risques a pour objectif d'apporter :

  • une maitrise des produits et de l’environnement financiers,
  • une maitrise des opérations financières et des principes de la réglementation financière,
  • une maitrise des méthodes et outils quantitatifs nécessaires à la modélisation et à la prise de décisions financières (calcul stochastique, économétrie et informatique).

Pour cela, les enseignements sont organisés autour d'une équipe pédagogique composée pour moitié d'universitaires et pour moitié de professionnels. Tous sont des experts reconnus dans leur domaine d'intervention.

La formation vise également à développer les capacités individuelles et collectives des étudiants (autonomie, capacités de réflexion, travail en équipe,...) en ayant un large recours aux projets et travaux de groupes ainsi qu'en exigeant la rédaction d'un mémoire dans lequel les étudiants traitent de manière rigoureuse un sujet mobilisant les connaissances théoriques et pratiques ainsi que les méthodes enseignées.

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Savoir faire et compétences

  • Analyser les marchés financiers,
  • Développer et implémenter des modèles pour des opérateurs de marchés,
  • Identifier, modéliser et évaluer des risques financiers,
  • Proposer et mettre en œuvre des stratégies de couverture,
  • Proposer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement,
  • Réaliser des opérations de marché (actions, devises, indices, produits dérivés, taux d'intérêts)
  • ...
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Organisation

Stages

Stage

Obligatoire

Durée du stage

4 à 6 mois

Membres de l’équipe pédagogique

 

 

Secrétariat : Fabrice Mélade
Téléphone : 01 40 46 26 79
M2FMGR-EMS @ univ-paris1.fr (M2FMGR-EMS @ univ-paris1.fr)

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Programme

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Master 1 Finance (magistère)

Master 1 Finance parcours Finance de marché et gestion des risques

  • Au choix : 1 à 1 parmi 2

    • UE1 UE fondamentale

      18 crédits
      • Atelier projet professionnel

        5h
      • Finance

        52,5h
      • Finance internationale

        36h
      • Visual basic sous excel

        16,5h
    • UE2 Professionnalisation

      12 crédits
      • Choix de 2 matières

        • Au choix : 2 à 2 parmi 5

          • Audit et commissariat aux comptes

            36h
          • Décisions financières à long terme

            36h
          • Entreprise en difficulté

            36h
          • Préparation au CFA niveau 1

            20h
          • Probabilités

            36h
      • LV1

        3 crédits
        • Anglais de gestion

          16,5h
  • Au choix : 1 à 1 parmi 3

    • UE1 UE fondamentale

      18 crédits
      • Fiscalité de l'entreprise

        52,5h
      • Gestion bancaire

        36h
      • Marchés et produits dérivés

        36h
      • Portfolio management

        52,5h
    • UE2 Professionnalisation

      8 crédits
      • Choix de 1 ou 2 cours

        • Au choix : 1 à 1 parmi 2

          • Choix de 2 matières

            • Au choix : 2 à 2 parmi 4

              • Banque et gestion des risques

                25h
              • Droit financier

                36h
              • Fiscalité internationale

                36h
              • International comparative accounting

                36h
          • Choix 1 matière

            • Au choix : 1 à 1 parmi 2

              • Evaluation de projets

                36h
              • Management entrepreneurial et création d'entreprise

                36h
      • Langues

        2 crédits
        • Anglais de gestion

          16,5h
    • UE3 Stage

      4 crédits
      • Rapport de stage et soutenance

        4 crédits

Master 2 Indifférencié Finance de marché et gestion des risques

  • Facultatif

    • Au choix : 1 à 1 parmi 2

      • UE 1 : Enseignements fondamentaux 1

        21 crédits
        • Calcul stochastique

          51h
        • Econométrie de la finance

          30h
        • Langages informatiques appliqués à la finance

          4 crédits20h
        • Théorie et pratique des modèles de risque de marché

          20h
      • UE 2 : Enseignements optionnels 1

        9 crédits
        • Au choix : 1 à 1 parmi 5

          • Choix Marchés à termes / Gestion de bilan

            • Gestion de bilan et ALM des banques

              18h
            • Marchés à terme fermes

              26h
          • Choix Marchés à termes /Gestion des risques

            • Gestion des risques

              20h
            • Marchés à terme fermes

              26h
          • Choix Produits Hybrides / Gestion de bilan

            • Gestion de bilan et ALM des banques

              18h
            • Produits hybrides, contingents et structurés

              68h
          • Choix Produits hybrides / Gestion des risques

            • Gestion des risques

              20h
            • Produits hybrides, contingents et structurés

              68h
          • Choix Produits Hybrides / Marchés à terme

            • Marchés à terme fermes

              26h
            • Produits hybrides, contingents et structurés

              68h
    • Facultatif

      • Au choix : 1 à 1 parmi 3

        • UE 1 : Enseignements fondamentaux 2

          18 crédits
          • Allocation et évaluation d'actifs en temps continu

            7 crédits36h
          • Marchés et évaluation des options

            7 crédits36h
          • Méthodes numériques appliqués à la finance (PM)

            4 crédits24h
        • UE 2 : Enseignements optionnels 2

          8 crédits
          • Choix de 2 matières

            • Au choix : 2 à 2 parmi 4

              • Advanded topics in financial regulation

                4 crédits18h
              • Dérivés de crédits

                4 crédits18h
              • Energie et commodities : marchés, modélisation et stratégies

                4 crédits24h
              • Structure par termes des taux d'intérêt & éva° produits déri

                4 crédits24h
        • UE 3 : Mémoire et stage

          4 crédits
          • Initiation à la recherche

            18h
          • Rédaction et soutenance d'un mémoire de recherche

            3 crédits
          • Rédaction et soutenance d'un rapport de stage

            1 crédits

      Admission

      Conditions d'accès

      Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques est accessible en première année aux étudiants titulaires d'une Licence (ou diplômes équivalents) en sciences économiques et de gestion mais également aux étudiants issus des filières scientifiques (mathématique, sciences physiques et sciences de l'ingénieur, informatique...) désireux de s'orienter vers les métiers de la finance.

      En deuxième année, le Master Finance de Marché et Gestion des Risques est accessible aux étudiants titulaires  d'un Master 1 universitaire en sciences économiques et de gestion, aux étudiants de magistères relevant des mêmes disciplines ainsi qu'aux étudiants des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs.

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      Modalités d'inscription

      La procédure d'admission se déroule en deux étapes : admissibilité sur dossier et admission, prononcée suite à un entretien visant à évaluer les aptitudes des candidats au métiers de la finance de marché et à la gestion des risques.

      Le dossier de candidature doit être renseigné sur le portail eCandidat de l'Université Paris 1. Les pièces à fournir sont, entre autres, un CV à jour, une lettre de motivation et les relevés de notes depuis le baccalauréat.

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      Et après

      Poursuite d'études

      Les étudiants qui ont fait preuve, lors de la réalisation de leur mémoire, de leur capacité à réaliser un travail de recherche, peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer une thèse de doctorat à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou dans une autre université française ou étrangère. A cet effet, ils doivent choisir un directeur de thèse susceptible d’encadrer leurs travaux de recherche.

      Après l’inscription en thèse à l’UFR 06 (Ecole de Management de la Sorbonne), Université Paris 1, le doctorant fait partie de l’Ecole Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne (EDMPS). Il effectue ses recherches au sein du laboratoire PRISM-Sorbonne (E.A. 4101). Le financement de la thèse peut prendre plusieurs formes : contrat doctoral, ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche), convention CIFRE, bourse d’excellence Eiffel (étudiants étrangers).

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      Insertion professionnelle

      La formation que propose le Master 2 Finance de Marché et Gestion des Risques permet, de par sa qualité et sa solidité à la fois théorique et pratique, d'accéder à des débouchés diversifiés aussi bien dans les institutions financières et les entreprises non-financières que les universités et les grandes écoles (de commerce et d’ingénieur).

      Les étudiants diplômés de ce Master peuvent prétendre à des métiers liés au trading, à l’évaluation des actifs et des produits dérivés, à la structuration, au market making, à l’analyse quantitative, à la gestion de portefeuille, à la gestion alternative, à la gestion actif-passif, à la gestion des risques ou à l'ingénierie financière.

      Parmi les entreprises qui ont recruté les diplômés peuvent être citées : la Société Générale, CACIB, BNP Paribas, Natixis, HSBC, Bank of America, Commerzbank, Barclays Bank, Goldman Sachs, AXA, EDF …

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