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Droit, Economie, Gestion

Master parcours Finance et asset management

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    2 ans

  • Composante

    Ecole de management de la Sorbonne (EMS)

Présentation

Le Master 2 Finance & Asset Management est une spécialisation possible à l’issue du Master 1 Finance de l’EM Sorbonne. 

Ce Master fournit les compétences nécessaires à la gestion des capitaux (détenus en propre ou confiés par un investisseur tiers) dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles, en appliquant les consignes d’investissement définies par le détenteur des actifs gérés, pour en tirer le meilleur rendement possible en fonction d’un niveau de risque choisi. 

Le Master 2 Finance & Asset Management est un master indifférencié où il est possible de choisir soit un parcours recherche, soit un parcours professionnel.

1) Le parcours recherche forme les étudiants à la recherche dans le but de poursuivre par une thèse. Les cours à privilégier sont des cours théoriques et techniques comme l’économétrie, la gestion obligataire, et l’économie bancaire. 

2) Le parcours professionnel permet l’acquisition de connaissances fondamentales en gestion d’actifs:

  • L’apprentissage des mécanismes des modèles d’évaluation des actifs financiers;
  • La mesure et la gestion des risques financiers;
  • La maîtrise des principes et des méthodes d’analyse financière des entreprises;
  • La connaissance des mécanismes relatifs au fonctionnement des marchés financiers et à l’évaluation de la situation économique d’un pays.

Enfin, les compétences acquises à l’issue de la formation s’appuient sur la maîtrise des principaux outils informatiques et économétriques comme la collecte et le traitement des informations financières relatives à la vie d’un portefeuille, la construction d’indices de performances et de risque , la recherche et l’analyse d’informations pertinentes dans les comptes des entreprises dans une perspective d’évaluation, de prévision, et de recommandation.

 

Le Master 2 Finance & Asset Management contient des cours obligatoires tournés à la fois vers l’entreprise (Corporate Finance, Cash Management) mais également vers la banque et les marchés (Gestion de bilan et ALM, Gestion de portefeuille). Les cours de spécialisation sont choisis par les étudiants en fonction de leurs objectifs de carrière. Ils sont regroupés en différentes thématiques portant notamment sur la compréhension des actifs et des marchés, la connaissance de l’environnement économique ainsi que les modèles statistiques et économétriques.

A l'occasion de la rentrée 2021, le programme de la formation s'enrichit avec un cycle dédié à la finance durable (Investissement socialement responsable, Responsabilité Sociale de l'Entreprise, Notations Extrafinancières,...)

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Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Téléphone : 01 40 46 26 79
M2FAM-EMS @ univ-paris1.fr

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Programme

Formation Initiale à plein temps

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Master 1 Finance (magistère)

Master 1 Finance parcours Finance et Asset Management

  • Au choix : 1 à 1 parmi 2

    • UE1 UE fondamentale

      18 crédits
      • Atelier projet professionnel

        5h
      • Finance

        52,5h
      • Finance internationale

        36h
      • Visual basic sous excel

        16,5h
    • UE2 Professionnalisation

      12 crédits
      • Choix de 2 matières

        • Au choix : 2 à 2 parmi 5

          • Audit et commissariat aux comptes

            36h
          • Décisions financières à long terme

            36h
          • Entreprise en difficulté

            36h
          • Préparation au CFA niveau 1

            20h
          • Probabilités

            36h
      • LV1

        3 crédits
        • Anglais de gestion

          16,5h
  • Au choix : 1 à 1 parmi 3

    • UE1 UE fondamentale

      18 crédits
      • Fiscalité de l'entreprise

        52,5h
      • Gestion bancaire

        36h
      • Marchés et produits dérivés

        36h
      • Portfolio management

        52,5h
    • UE2 Professionnalisation

      8 crédits
      • Choix de 1 ou 2 cours

        • Au choix : 1 à 1 parmi 2

          • Choix de 2 matières

            • Au choix : 2 à 2 parmi 4

              • Banque et gestion des risques

                25h
              • Droit financier

                36h
              • Fiscalité internationale

                36h
              • International comparative accounting

                36h
          • Choix 1 matière

            • Au choix : 1 à 1 parmi 2

              • Evaluation de projets

                36h
              • Management entrepreneurial et création d'entreprise

                36h
      • Langues

        2 crédits
        • Anglais de gestion

          16,5h
    • UE3 Stage

      4 crédits
      • Rapport de stage et soutenance

        4 crédits

Master 2 Indifférencié Finance et asset management

  • Facultatif

    • Au choix : 1 à 1 parmi 2

      • UE 1 : L'approche Entreprise

        15 crédits
        • Cash Management

          3 crédits18h
        • Corporate finance 1

          30h
        • Finance solidaire

          3h
        • Modéllisations financières sous excel

          6 crédits36h
      • UE 2 : Approches Banques et Marchés

        15 crédits
        • Asset Pricing

          3 crédits28h
        • Gestion de bilan et ALM des banques

          18h
        • Gestion de portefeuille

          6 crédits24h
        • Préparation à la certification AMF

          3 crédits36h
    • Facultatif

      • Au choix : 1 à 1 parmi 2

        • UE 1 : Enseignements spécialisés

          18 crédits
          • Choix 3 matières

            • Au choix : 3 à 3 parmi 7

              • Corporate finance 2

                36h
              • Econométrie financière

                30h
              • Finance internationale

                36h
              • Gestion obligataire

                6 crédits24h
              • Marchés à terme fermes

                26h
              • Options réelles et options de financement

                36h
              • Produits hybrides, contingents et structurés

                68h
        • UE 2 : Recherche et pratiques de l'entreprise

          12 crédits
          • Facultatif

            • Initiation à la recherche

              36h
            • Stage (3 mois minimum)

          • Rédaction du mémoire de recherche / analyse

            9 crédits
          • Soutenance du mémoire

            3 crédits

      Admission

      Conditions d'accès

      Le dossier de candidature 2020/2021 sera disponible via le logiciel ecandidat (https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat) du 13 au 29 avril 2021.

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      Et après

      Insertion professionnelle

      Les débouchés sont multiples : la gestion des capitaux, l’analyse de la performance, l’analyse financière, la stratégie d’allocation d’actifs, l’ingénierie financière. A l’issue de ce parcours, les diplômés peuvent exercer les métiers de gérants de portefeuille, d’opérateurs de marché, de contrôleurs des risques de marché, de contrôleurs internes, d’analystes financiers, de middle et back office. 
      Les diplômés ayant opté pour le parcours Recherche se destinent à des carrières d’enseignants-chercheurs à l’université ou en école de commerce, ou à intégrer un service de recherche au sein de grands groupes bancaires.

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