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Droit, Economie, Gestion

Master parcours Finance et asset management

Présentation

Le Master 2 Finance & Asset Management est une spécialisation possible à l’issue du Master 1 Finance de l’EM Sorbonne. 

Ce Master fournit les compétences nécessaires à la gestion des capitaux (détenus en propre ou confiés par un investisseur tiers) dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles, en appliquant les consignes d’investissement définies par le détenteur des actifs gérés, pour en tirer le meilleur rendement possible en fonction d’un niveau de risque choisi. 

Le Master 2 Finance & Asset Management est un master indifférencié où il est possible de choisir soit un parcours recherche, soit un parcours professionnel.

1) Le parcours recherche forme les étudiants à la recherche dans le but de poursuivre par une thèse. Les cours à privilégier sont des cours théoriques et techniques comme l’économétrie, la gestion obligataire, et l’économie bancaire. 

2) Le parcours professionnel permet l’acquisition de connaissances fondamentales en gestion d’actifs:

  • L’apprentissage des mécanismes des modèles d’évaluation des actifs financiers;
  • La mesure et la gestion des risques financiers;
  • La maîtrise des principes et des méthodes d’analyse financière des entreprises;
  • La connaissance des mécanismes relatifs au fonctionnement des marchés financiers et à l’évaluation de la situation économique d’un pays.

Enfin, les compétences acquises à l’issue de la formation s’appuient sur la maîtrise des principaux outils informatiques et économétriques comme la collecte et le traitement des informations financières relatives à la vie d’un portefeuille, la construction d’indices de performances et de risque , la recherche et l’analyse d’informations pertinentes dans les comptes des entreprises dans une perspective d’évaluation, de prévision, et de recommandation.

 

Le Master 2 Finance & Asset Management contient des cours obligatoires tournés à la fois vers l’entreprise (Corporate Finance, Cash Management) mais également vers la banque et les marchés (Gestion de bilan et ALM, Gestion de portefeuille). Les cours de spécialisation sont choisis par les étudiants en fonction de leurs objectifs de carrière. Ils sont regroupés en différentes thématiques portant notamment sur la compréhension des actifs et des marchés, la connaissance de l’environnement économique ainsi que les modèles statistiques et économétriques.

Depuis la rentrée 2021, le programme de la formation s'est enrichi avec un cycle dédié à la finance durable (Investissement socialement responsable, Responsabilité Sociale de l'Entreprise, Notations Extrafinancières,...)

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Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Téléphone : 01 40 46 26 79
M2FAM-EMS @ univ-paris1.fr

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Programme

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Master 1ère année Finance (Magistère)

  • Au choix: parmi

    • UE 1 : Environnement économique et financier

      10 crédits
      • Décisions financières à long terme

        3 crédits36h
      • Finance

        52,5h
      • Gestion des risques de change

        4 crédits18h
    • UE 2 Techniques comptables, information financière et contrô

      10 crédits
      • Comptabilité et marchés financiers

        3 crédits36h
      • Contrôle de gestion

        39h
      • Reporting financier des regroupements

        6 crédits52,2h
    • UE 3 : Méthodes quantitatives et informatique

      8 crédits
      • Analyse des données

        36h
      • Probabilités

        36h
      • Statistique-économétrie I

        2 crédits24h
    • UE 4 : Transversale

      2 crédits
      • Anglais

        50h
      • Fondamentaux de la méthodologie académique et recherche

        12h
      • Grands enjeux du management (cycle de conférences)

        12h
      • Professionnalisation

        6h
  • Au choix: parmi

    • UE 1 : Environnement économique et financier

      14 crédits
      • Fixed income

        3 crédits24h
      • Marchés et produits dérivés

        36h
      • Opérations en fonds propres

        36h
      • Portfolio management

        52,5h
    • UE 2 : Méthodes quantitatives et informatique

      4 crédits
      • Informatique

        24h
      • Statistique-économétrie I

        2 crédits24h
    • UE 3 : Fonctions de l'entreprise, droit et fiscalité

      10 crédits
      • Droit financier

        36h
      • Droit pénal des affaires

        18h
      • Fiscalité de l'entreprise

        52,5h
    • UE 4 : Transversale

      2 crédits
      • Anglais

        50h
      • Grands enjeux du management (cycle de conférences)

        12h
      • Mémoire (rapport d'étonnement ou de pré-professionalisation)

      • Outils, IA et Management

        12h

Master 1ère année Finance parcours Finance et asset management

  • Au choix: parmi

    • UE 1 : Gestion financière

      19 crédits
      • Finance

        52,5h
      • Gestion bancaire

        3 crédits24h
    • UE 2 : Les métiers de la finance

      9 crédits
      • Au choix: parmi

        • Analyse des données

          36h
        • Audit et commissariat aux comptes

          36h
        • Entreprises en difficulté

          36h
        • Probabilités

          36h
        • Droit du financement des entreprises

          3 crédits36h
    • UE 3 : Transversale

      2 crédits
      • Anglais de gestion

        16,5h
  • Au choix: parmi

    • UE 1 : Techniques financières

      15 crédits
      • Finance d'entreprise

        3 crédits24h
      • Fixed income

        3 crédits24h
      • Gestion des risques financiers

        36h
      • Marchés et produits dérivés

        36h
      • Portfolio management

        52,5h
    • UE 2 : Les métiers de la finance

      13 crédits
      • Choix 2 matières

        • Au choix: parmi

          • Crypto-actifs

            3 crédits24h
          • Droit financier

            36h
          • Fiscalité de l'entreprise

            52,5h
          • International comparative accounting

            36h
          • Préparation au CFA niveau 1

            36h
      • Visual basic sous excel

        16,5h
    • UE 3 : Transversale

      2 crédits
      • Anglais de gestion

        16,5h
      • Grands enjeux du management (cycle de conférences)

        12h
      • Mémoire (rapport d'étonnement ou de pré-professionalisation)

      • Outils, IA et Management

        12h

Master 2ème année Finance et asset management

  • Au choix: parmi

    • UE1 : L'approche entreprise

      15 crédits
      • Cash Management

        3 crédits18h
      • Corporate finance 1

        30h
      • Finance solidaire

        30h
      • Modéllisations financières sous excel

        6 crédits36h
    • UE2 : Les approches Banque et Marchés

      15 crédits
      • Asset Pricing

        3 crédits28h
      • Gestion de bilan et ALM des banques

        18h
      • Gestion de portefeuille

        6 crédits24h
      • Hedge Funds

        3 crédits
      • Titrisation

        3 crédits
  • Au choix: parmi

    • UE3 : Enseig.nements spécialisés

      15 crédits
      • 3 matières à choix

        • Au choix: parmi

          • Corporate finance 2

            36h
          • Econométrie financière appliquée

            14h
          • Gestion obligataire

            32h
          • Marchés à terme fermes

            26h
          • Options réelles et options de financement

            36h
    • UE4 : Recherche et pratique de l'entreprise

      15 crédits
      • Préparation à la certification AMF (en ligne)

        5 crédits
      • Rédaction du mémoire de recherche / analyse

        9 crédits
      • Soutenance du mémoire

        3 crédits
      • Stage (4 mois minimum)

Admission

Conditions d'admission

Les candidatures pour l'année universitaire 2023/2024 en Master 1 sont réalisées sur la plateforme « Mon Master ».

Les candidatures pour l'année universitaire 2023/2024 en Master 2 sont réalisées via le logiciel ecandidat (https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat).

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Tarifs

Frais d'inscriptions et RNCP

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N° RNCP : 35913
Certification : MASTER - Finance (fiche nationale)
Date d'enregistrement : 12/07/2021
Date d’échéance : 31/08/2026
Certificateur : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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Et après

Insertion professionnelle

Les débouchés sont multiples : la gestion des capitaux, l’analyse de la performance, l’analyse financière, la stratégie d’allocation d’actifs, l’ingénierie financière. A l’issue de ce parcours, les diplômés peuvent exercer les métiers de gérants de portefeuille, d’opérateurs de marché, de contrôleurs des risques de marché, de contrôleurs internes, d’analystes financiers, de middle et back office. 
Les diplômés ayant opté pour le parcours Recherche se destinent à des carrières d’enseignants-chercheurs à l’université ou en école de commerce, ou à intégrer un service de recherche au sein de grands groupes bancaires.

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